FIZ TFI Częstotliwość wyceny WARTOŚĆ CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO Stopa zwrotu ŚREDNIA ROCZNA STOPA ZWROTU OD PIERWSZEJ DO OSTATNIEJ WYCENY w%
Pierwsza wycenaPoprzednia wycenaBieżąca wycena od pierwszej wyceny w% od poprzedniej wyceny w%
data WANCI* data WANCI* data WANCI*
Allianz Platinium FIZ TFI Allianz Polska S.A. kwartalna 2009-10-20 25046.26 2013-02-11 32416.1 2013-03-28 31743.74 26.74 -2.07 7.14
Allianz Absolute Return FIZ TFI Allianz Polska S.A. kwartalna 2011-10-18 1004.26 2013-01-10 1166.67 2013-03-28 1155.56 15.07 -0.95 10.21
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ TFI Allianz Polska S.A. miesięczna 2012-07-04 1004.19 2013-05-28 1079.39 2013-05-31 1079.77 7.53 0.04 8.33
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Altus TFI S.A. kwartalna 2009-07-09 100 2013-03-07 177.69 2013-05-31 182.36 82.36 2.63 16.67
Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (subfundusz Kredyt Inkaso II) TFI Allianz Polska S.A. kwartalna 2012-03-06 98.04 2012-12-31 61.14 2013-03-29 49.69 -49.32 -18.73 -47.23
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ BZ WBK TFI S.A. kwartalnadzienna** 2008-06-30 92.76 2013-04-14 116.05 2013-06-07 108.18 16.62 -6.78 3.16
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ BZ WBK TFI S.A. kwartalna*** 2004-09-30 98.33 2013-01-31 120.44 2013-04-30 110.44 12.32 -8.30 1.36
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości II FIZ BZ WBK TFI S.A. kwartalna*** 2008-07-31 97.9 2013-01-31 103.57 2013-04-30 99.93 2.07 -3.51 0.43
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2004-06-28 100.35 2013-05-15 166.98 2013-06-10 168.21 67.62 0.74 5.94
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2005-04-01 101.5 2013-05-15 145.12 2013-06-10 146.22 44.06 0.76 4.55
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2005-11-21 100 2013-05-15 127.89 2013-06-10 129.88 29.88 1.56 3.52
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2006-02-10 100 2013-05-15 122.13 2013-06-10 122.64 22.64 0.42 2.82
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2006-04-14 100 2013-05-15 122.76 2013-06-10 123.57 23.57 0.66 3.00
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2011-08-31 111.25 2013-05-15 114.84 2013-06-10 114.99 3.36 0.13 1.88
BPH Dochodowych Surowców FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2006-07-31 100 2013-05-15 114.53 2013-06-10 114.69 14.69 0.14 2.02
BPH FIZ Multi Inwestycja BPH TFI S.A. tygodniowa 2011-05-27 100.35 2013-05-15 88.11 2013-06-10 87.74 -12.57 -0.42 -6.37
BPH Korzystnego Kursu FIZ BPH TFI S.A. miesięczna 2002-12-19 100.31 2013-05-15 124.67 2013-06-10 124.88 24.49 0.17 2.11
BPH Sektora Nieruchomości FIZ BPH TFI S.A. kwartalna 2005-08-04 97 2012-12-28 99.43 2013-06-10 97.78 0.80 -1.66 0.10
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ BPH TFI S.A. kwartalna 2008-07-23 98.56 2012-12-28 140.15 2013-06-10 141.69 43.76 1.10 7.71
Eques Debitum FIZ NFS Eques Investment TFI S.A. miesięczna 2012-05-07 200000 2013-05-02 219363.88 2013-06-04 221567.77 10.78 1.00 9.98
WI Inwestycje Rolne FIZ (seria A) Eques Investment TFI S.A. miesięczna 2012-06-29 1009.81 2012-08-27 1023.67 2012-09-28 1024.75 1.48 0.11 6.07
WI Inwestycje Rolne FIZ (seria B) Eques Investment TFI S.A. miesięczna 2012-06-29 1009.81 2012-08-27 1023.67 2012-09-28 1024.75 1.48 0.11 6.07
Andromeda FIZ seria A Eques Investment TFI S.A. kwartalna 2012-10-05 1000 2013-03-29 1092.95 2013-05-14 1088.46 8.85 -0.41 15.03
Andromeda FIZ seria B Eques Investment TFI S.A. kwartalna 2012-10-31 1000.19 2013-03-29 1070.99 2013-05-14 1070.88 7.07 -0.01 0.00
Investor CEE FIZ Inwestors TFI S.A. miesięczna 2007-05-21 1000 2013-04-30 400.83 2013-05-31 417.76 -58.22 4.22 -13.47
Investor FIZ Inwestors TFI S.A. miesięczna 2005-09-02 1000 2013-04-30 931.43 2013-05-31 947.19 -5.28 1.69 -0.70
Investor Gold FIZ Inwestors TFI S.A. miesięczna 2006-09-24 1000 2013-04-30 2090.57 2013-05-31 1932.53 93.25 -7.56 10.35
Investor Private Equity FIZ AN Inwestors TFI S.A. kwartalna 2007-09-21 1000 2012-12-31 1564.74 2013-03-31 1584.84 58.48 1.28 8.69
Investor Property FIZ AN Inwestors TFI S.A. kwartalna 2010-07-09 1000 2012-12-31 1008.66 2013-03-31 990.33 -0.97 -1.82 -0.36
Ipopema Opportunity FIZ Ipopema TFI S.A. miesięczna 2008-05-12 9920.73 2013-04-30 9847.6 2013-05-31 10492.63 5.76 6.55 1.11
Total FIZ Ipopema TFI S.A. kwartalna 2009-01-06 99.88 2012-12-28 234.45 2013-03-28 217.85 118.11 -7.08 20.27
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych Ipopema TFI S.A. kwartalna 2010-12-24 99.98 2012-12-24 114.37 2013-03-25 113.94 13.96 -0.38 5.98
KBC Ameryka FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2012-07-10 100 2013-05-10 107.73 2013-06-10 106.72 6.72 -0.94 7.34
KBC BRIC FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2007-09-10 100 2013-05-10 99.34 2013-06-10 99.52 -0.48 0.18 -0.08
KBC BRIC II FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2008-06-10 100 2013-05-10 99.93 2013-06-10 100.08 0.08 0.15 0.02
KBC Dobry Bonus FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2009-12-10 100 2013-05-10 102.33 2013-06-10 102.44 2.44 0.11 0.69
KBC Dolar FIZ (w PLN) KBC TFI S.A. miesięczna 2004-03-03 392.67 2013-05-10 419.3 2013-06-10 412.53 5.06 -1.61 0.53
KBC Dolar FIZ (w USD) KBC TFI S.A. miesięczna 2004-03-03 100.05 2013-05-10 131.6 2013-06-10 128.08 28.02 -2.67 2.70
KBC Extra Profit FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2008-04-10 100 2013-04-10 95.19 2013-05-10 95 -5.00 -0.20 -1.00
KBC German Jumper FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2012-04-10 100 2013-04-10 115.3 2013-05-10 115.17 15.17 -0.11 13.94
KBC Himalaja FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2011-06-10 100 2013-05-10 101.72 2013-06-10 102.38 2.38 0.65 1.18
KBC Indeks Małych i Średnich Spółek FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2008-04-10 100 2013-05-10 115.43 2013-06-10 117.89 17.89 2.13 3.23
KBC Indeks Nieruchomości II FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2007-07-10 100 2013-05-10 99.16 2013-06-10 99.3 -0.70 0.14 -0.12
KBC Indeks Światowych Nieruchomości FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2006-09-11 100 2012-10-10 99.54 2012-11-12 100 0.00 0.46 0.00
KBC Kapitalny Start FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2012-06-11 100 2013-05-10 115.62 2013-06-10 114.6 14.60 -0.88 14.64
KBC Kapitał 50 Plus FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2007-12-10 100 2013-05-10 99.48 2013-06-10 99.71 -0.29 0.23 -0.05
KBC Kapitał Plus IV FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2007-05-10 100 2013-05-10 99.82 2013-06-10 100 0.00 0.18 0.00
KBC Klik Polska FIZ KBC TFI S.A. miesięczna 2010-02-10 100 2013-05-10 105.66 2013-06-10 107.9 7.90 2.12 2.31
KBC Kupon Jumper FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2010-08-10 100 2013-05-10 107.24 2013-06-10 110.87 10.87 3.38 3.71
KBC Liderów Rynku FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2010-06-10 100 2013-05-10 105.45 2013-06-10 108.44 8.44 2.84 2.74
KBC Nowa Europa FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2007-10-10 100 2013-05-10 99.5 2013-06-10 99.67 -0.33 0.17 -0.06
KBC Optymalnego Wzrostu FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2011-01-10 100 2013-05-10 112.88 2013-06-10 112.97 12.97 0.08 5.18
KBC Poland Jumper 3 FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2010-11-10 100 2013-05-10 102.29 2013-06-10 113.97 13.97 11.42 5.19
KBC Poland Jumper 4 FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2011-07-11 100 2013-05-10 91.81 2013-06-10 101.62 1.62 10.69 0.84
KBC Polska 2012 FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2008-02-11 100 2013-02-11 100.93 2013-03-11 100.89 0.89 -0.04 0.17
KBC Progresja FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2011-04-11 100 2013-05-10 112.71 2013-06-10 111.53 11.53 -1.05 5.16
KBC Quick Exposure FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2010-01-11 100 2013-05-10 86.42 2013-06-10 89.82 -10.18 3.93 -3.10
KBC Roczna Premia FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2009-04-10 100 2013-05-10 100.2 2013-06-10 100.4 0.40 0.20 0.10
KBC Roczna Premia II FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2009-07-10 100 2013-02-11 100.63 2013-03-11 100.46 0.46 -0.17 0.13
KBC Rynków Azjatyckich FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2007-07-10 100 2013-05-10 99.36 2013-06-10 99.43 -0.57 0.07 -0.10
KBC Rynków Wschodzących FIZ    KBC TFI S.A. miesięczna 2008-12-10 100 2013-05-10 144.84 2013-06-10 145.45 45.45 0.42 8.68
KBC Rynków Wschodzących II FIZ   KBC TFI S.A. miesięczna 2010-04-12 100 2013-05-10 96.02 2013-06-10 95.81 -4.19 -0.22 -1.34
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason TFI S.A. miesięczna 2009-08-03 1000.21 2013-04-24 1245.48 2013-05-29 1386.54 38.62 11.33 8.92
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Legg Mason TFI S.A. miesięczna 2011-03-28 1000.47 2013-05-08 1041.32 2013-05-29 1105.45 10.49 6.16 4.70
MCI Partners FIZ MCI Capital TFI S.A. kwartalna 2011-12-12 1000 2012-06-30 1006.81 2012-06-30 1018.76 1.88 1.19 3.43
Noble Fund Macro Total Return FIZ Noble Funds TFI S.A. miesięczna 2012-03-07 1002.43 2013-04-30 1004.09 2013-05-31 1033.28 3.08 2.91 2.49
Noble Fund Opportunity FIZ Noble Funds TFI S.A. miesięczna 2011-03-31 1004.62 2013-04-30 947.74 2013-05-31 996.26 -0.83 5.12 -0.38
Opera FIZ (seria A) Opera TFI S.A. kwartalna 2005-06-29 200000 2012-12-28 66471.64 2013-03-28 58539.05 -70.73 -11.93 -14.66
Opera FIZ (seria B) Opera TFI S.A. kwartalna 2005-06-29 200477.45 2012-12-28 52519.82 2013-03-28 45989.61 -77.06 -12.43 -17.30
Opera Terra FIZ Opera TFI S.A. kwartalna 2008-09-02 1004.02 2012-12-28 1025.5 2013-03-28 1019.02 1.49 -0.63 0.33
Opera Za 3 Grosze FIZ Opera TFI S.A. miesięczna 2007-05-11 1000.98 2013-04-30 356.4 2013-05-31 380.07 -62.03 6.64 -14.77
Opoka One FIZ Opoka TFI S.A. kwartalna 2010-06-30 101.37 2012-12-28 125.2 2013-03-28 125.89 24.19 0.55 8.21
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ PKO TFI S.A. kwartalna 2006-10-26 100.2 2012-12-28 105.86 2013-03-28 105.07 4.86 -0.75 0.74
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ (seria A1) PKO TFI S.A. kwartalna 2012-04-13 100.19 2013-03-28 108.53 2013-05-17 109.89 9.68 1.25 8.82
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A1) PKO TFI S.A. kwartalna 2011-12-06 1005.09 2013-03-28 1180.52 2013-06-10 1259.25 25.29 6.67 16.08
Provide Able 2 Trend FIZ Provide TFI S.A. miesięczna 2011-01-31 100.06 2013-04-30 92.86 2013-05-31 97.32 -2.74 4.80 -1.18
Provide Spółek Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych Provide TFI S.A. kwartalna 2011-04-07 99.81 2012-06-29 37.8 2012-09-28 31.16 -68.78 -17.57 -54.47
Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ Provide TFI S.A. miesięczna 2012-05-10 100 2013-04-30 105.11 2013-05-31 105.27 5.27 0.15 4.98
Quercus Absolute Return FIZ Quercus TFI S.A. kwartalna 2010-05-13 1001.06 2013-02-28 1168.61 2013-03-28 1187.21 18.60 1.59 6.11
Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ Quercus TFI S.A. kwartalna 2011-01-07 1001.56 2013-03-28 1178.23 2013-05-15 1198.45 19.66 1.72 7.92
Acer Aggressive FIZ Quercus TFI S.A. kwartalna 2012-07-25 100 2013-04-08 91.68 2013-05-06 91.96 -8.04 0.31 -10.18
Skarbiec - Obligacyjny FIZ Skarbiec TFI S.A. miesięczna 2011-11-30 10000.83 2013-05-02 11898.69 2013-05-31 11956.46 19.55 0.49 12.63
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ Skarbiec TFI S.A. kwartalna*** 2004-11-04 1005.18 2013-01-31 1100.93 2013-04-30 1042.93 3.76 -5.27 0.44
UniSystem FIZ Union Investment TFI S.A. miesięczna 2011-12-05 1000 2013-04-30 977.41 2013-05-31 973.59 -2.64 -0.39 -1.78
PZU FIZ Medyczny TFI PZU S.A. miesięczna 2012-08-01 1002.39 2013-04-30 1079.93 2013-05-31 1117.09 11.44 3.44 13.94

* wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
** wycena dzienna od III 2011 r.
*** wycena kwartalna na koniec stycznia, kwietnia, lipca i października

Wyniki opracowane na podstawie raportów publikowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nie ma zatem gwarancji, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.