Wyniki funduszy inwestycyjnych zamkniętych

 

Zobacz pełną tabelę
NAZWA FIZ WARTOŚĆ CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO STOPA ZWROTU ŚREDNIA ROCZNA STOPA ZWROTU OD PIERWSZEJ DO OSTATNIEJ WYCENY w%
Pierwsza wycena Bieżąca wycena od pierwszej wyceny w%
data WANCI* WANCI*
Allianz Platinium FIZ 2009-10-20 25046.26 31743.74 26,74 7,14
Allianz Absolute Return FIZ 2011-10-18 1004.26 1155.56 15,07 10,21
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 2012-07-04 1004.19 1079.77 7,53 8,33
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ 2009-07-09 100 182.36 82,36 16,67
Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (subfundusz Kredyt Inkaso II) 2012-03-06 98.04 49.69 -49,32 -47,23
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 2008-06-30 92.76 108.18 16,62 3,16
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 2004-09-30 98.33 110.44 12,32 1,36
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości II FIZ 2008-07-31 97.9 99.93 2,07 0,43
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 2004-06-28 100.35 168.21 67,62 5,94
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 2005-04-01 101.5 146.22 44,06 4,55
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 2005-11-21 100 129.88 29,88 3,52
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 2006-02-10 100 122.64 22,64 2,82
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 2006-04-14 100 123.57 23,57 3,00
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 2011-08-31 111.25 114.99 3,36 1,88
BPH Dochodowych Surowców FIZ 2006-07-31 100 114.69 14,69 2,02
BPH FIZ Multi Inwestycja 2011-05-27 100.35 87.74 -12,57 -6,37
BPH Korzystnego Kursu FIZ 2002-12-19 100.31 124.88 24,49 2,11
BPH Sektora Nieruchomości FIZ 2005-08-04 97 97.78 0,80 0,10
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ 2008-07-23 98.56 141.69 43,76 7,71
Eques Debitum FIZ NFS 2012-05-07 200000 221567.77 10,78 9,98
WI Inwestycje Rolne FIZ (seria A) 2012-06-29 1009.81 1024.75 1,48 6,07
WI Inwestycje Rolne FIZ (seria B) 2012-06-29 1009.81 1024.75 1,48 6,07
Andromeda FIZ seria A 2012-10-05 1000 1088.46 8,85 15,03
Andromeda FIZ seria B 2012-10-31 1000.19 1070.88 7,07 0,00
Investor CEE FIZ 2007-05-21 1000 417.76 -58,22 -13,47
Investor FIZ 2005-09-02 1000 947.19 -5,28 -0,70
Investor Gold FIZ 2006-09-24 1000 1932.53 93,25 10,35
Investor Private Equity FIZ AN 2007-09-21 1000 1584.84 58,48 8,69
Investor Property FIZ AN 2010-07-09 1000 990.33 -0,97 -0,36
Ipopema Opportunity FIZ 2008-05-12 9920.73 10492.63 5,76 1,11
Total FIZ 2009-01-06 99.88 217.85 118,11 20,27
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych 2010-12-24 99.98 113.94 13,96 5,98
KBC Ameryka FIZ 2012-07-10 100 106.72 6,72 7,34
KBC BRIC FIZ 2007-09-10 100 99.52 -0,48 -0,08
KBC BRIC II FIZ 2008-06-10 100 100.08 0,08 0,02
KBC Dobry Bonus FIZ 2009-12-10 100 102.44 2,44 0,69
KBC Dolar FIZ (w PLN) 2004-03-03 392.67 412.53 5,06 0,53
KBC Dolar FIZ (w USD) 2004-03-03 100.05 128.08 28,02 2,70
KBC Extra Profit FIZ 2008-04-10 100 95 -5,00 -1,00
KBC German Jumper FIZ 2012-04-10 100 115.17 15,17 13,94
KBC Himalaja FIZ 2011-06-10 100 102.38 2,38 1,18
KBC Indeks Małych i Średnich Spółek FIZ 2008-04-10 100 117.89 17,89 3,23
KBC Indeks Nieruchomości II FIZ 2007-07-10 100 99.3 -0,70 -0,12
KBC Indeks Światowych Nieruchomości FIZ 2006-09-11 100 100 0,00 0,00
KBC Kapitalny Start FIZ 2012-06-11 100 114.6 14,60 14,64
KBC Kapitał 50 Plus FIZ 2007-12-10 100 99.71 -0,29 -0,05
KBC Kapitał Plus IV FIZ 2007-05-10 100 100 0,00 0,00
KBC Klik Polska FIZ 2010-02-10 100 107.9 7,90 2,31
KBC Kupon Jumper FIZ   2010-08-10 100 110.87 10,87 3,71
KBC Liderów Rynku FIZ   2010-06-10 100 108.44 8,44 2,74
KBC Nowa Europa FIZ   2007-10-10 100 99.67 -0,33 -0,06
KBC Optymalnego Wzrostu FIZ   2011-01-10 100 112.97 12,97 5,18
KBC Poland Jumper 3 FIZ   2010-11-10 100 113.97 13,97 5,19
KBC Poland Jumper 4 FIZ   2011-07-11 100 101.62 1,62 0,84
KBC Polska 2012 FIZ    2008-02-11 100 100.89 0,89 0,17
KBC Progresja FIZ   2011-04-11 100 111.53 11,53 5,16
KBC Quick Exposure FIZ    2010-01-11 100 89.82 -10,18 -3,10
KBC Roczna Premia FIZ    2009-04-10 100 100.4 0,40 0,10
KBC Roczna Premia II FIZ    2009-07-10 100 100.46 0,46 0,13
KBC Rynków Azjatyckich FIZ    2007-07-10 100 99.43 -0,57 -0,10
KBC Rynków Wschodzących FIZ    2008-12-10 100 145.45 45,45 8,68
KBC Rynków Wschodzących II FIZ   2010-04-12 100 95.81 -4,19 -1,34
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 2009-08-03 1000.21 1386.54 38,62 8,92
Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2011-03-28 1000.47 1105.45 10,49 4,70
MCI Partners FIZ 2011-12-12 1000 1018.76 1,88 3,43
Noble Fund Macro Total Return FIZ 2012-03-07 1002.43 1033.28 3,08 2,49
Noble Fund Opportunity FIZ 2011-03-31 1004.62 996.26 -0,83 -0,38
Opera FIZ (seria A) 2005-06-29 200000 58539.05 -70,73 -14,66
Opera FIZ (seria B) 2005-06-29 200477.45 45989.61 -77,06 -17,30
Opera Terra FIZ 2008-09-02 1004.02 1019.02 1,49 0,33
Opera Za 3 Grosze FIZ 2007-05-11 1000.98 380.07 -62,03 -14,77
Opoka One FIZ 2010-06-30 101.37 125.89 24,19 8,21
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 2006-10-26 100.2 105.07 4,86 0,74
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ (seria A1) 2012-04-13 100.19 109.89 9,68 8,82
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A1) 2011-12-06 1005.09 1259.25 25,29 16,08
Provide Able 2 Trend FIZ 2011-01-31 100.06 97.32 -2,74 -1,18
Provide Spółek Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych 2011-04-07 99.81 31.16 -68,78 -54,47
Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ 2012-05-10 100 105.27 5,27 4,98
Quercus Absolute Return FIZ 2010-05-13 1001.06 1187.21 18,60 6,11
Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ 2011-01-07 1001.56 1198.45 19,66 7,92
Acer Aggressive FIZ 2012-07-25 100 91.96 -8,04 -10,18
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 2011-11-30 10000.83 11956.46 19,55 12,63
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ 2004-11-04 1005.18 1042.93 3,76 0,44
UniSystem FIZ 2011-12-05 1000 973.59 -2,64 -1,78
PZU FIZ Medyczny 2012-08-01 1002.39 1117.09 11,44 13,94

* wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wyniki opracowane na podstawie raportów publikowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
nie ma zatem gwarancji, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.